Consultant comptabilité actifs assurance | investment accounting H/F (Indépendant / Freelance)

MON CONSULTANT INDEPENDANT · France

Cette offre vous est proposée par le cabinet Mon Consultant Indépendant, qui met en relation des entreprises et des freelances, dans le but de réaliser des missions.

N’hésitez pas à vous inscrire à leurs alertes afin de recevoir des opportunités de missions adaptées à vos critères de recherche.

Vous pouvez créer votre compte via ce lien ( independant.com/sign-up).

Une fois votre compte créé, vous pouvez remplir vos onglets « Profil » et « Critères » (à minima les champs obligatoires), c’est très rapide. Cela vous permettra de recevoir des offres de missions freelance adaptées à vos critères et y postuler en quelques clics.

Vous pouvez également retrouver les opportunités de missions de Mon Consultant Indépendant en les suivant sur LinkedIN

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Mission de l’équipe :

La mission s’inscrit dans le cadre de l’administration de portefeuilles institutionnels, sur un périmètre couvrant :

· La comptabilité des actifs d’assurance

· Le back office financier

· La valorisation du portefeuille financier

· Les reportings réglementaires Assurance

L’objectif est de garantir la fiabilité de la comptabilité et de la valorisation des placements, le rapprochement des positions ainsi que la production des reportings comptables, réglementaires et fiscaux associés.

Prestations demandées :

La mission devra prendre en charge les activités suivantes :

· Garantir la gestion comptable des mandats institutionnels.

· Garantir l’enregistrement exhaustif des opérations sur placements selon les normes assurantielles French et IFRS.

· Réaliser les rapprochements de positions avec les différents dépositaires, traiter les écarts et justifier les suspens.

· Contrôler les cours utilisés pour la valorisation des portefeuilles.

· Valoriser les positions conformément aux règles applicables, notamment à travers la mise à jour des compteurs de résultat, des provisions, des ASD, de la réserve de capitalisation et des ajustements ACAV.

· Assurer les échanges avec les différents interlocuteurs internes et externes.

· Garantir le classement et l’archivage de l’ensemble des documents comptables.

· Maintenir à jour les procédures internes relatives aux activités prises en charge.

· Contribuer aux différents projets liés au périmètre et être force de proposition.

La mission sera également responsable de l’établissement des reportings contractuels et réglementaires mensuels, trimestriels et annuels, notamment :

· Reportings comptables et de gestion

· Reportings aux normes French ou IFRS

· Reportings fiscaux

Une attention particulière sera attendue sur la qualité et la rigueur des traitements, le respect des délais ainsi que l’application des procédures internes.

Livrables attendus :

· Justification des comptes

· Justificatifs des contrôles comptables

· Reportings clients

· Calcul des valeurs liquidatives

· Archivage des pièces comptables

· Respect du chronogramme d’arrêté

La mission pourra nécessiter des interventions certains week ends et jours fériés dans le cadre des activités d’Investment Accounting et sera donc susceptible d’être soumise à des HNO.

Secteur d’activité : Assurance / Gestion de portefeuilles institutionnels

Calendrier : du 02/11/2027 au 30/11/2027

Démarrage idéalement le : 02/11/2026

12 mois

Temps plein (5 jours / semaine)

2j télétravail / semaine

Forte probabilité de renouvellement

Secteur : Banque

Paris et région parisienne

TJM HT max 454 € (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Minimum d'années d'expérience : 5

POUR POSTULER, suivre les rapides étapes suivantes (3 minutes) :

1/ Cliquez sur le lien de cette annonce Postuler sur le site du recruteur

2/ Rendez-vous dans l'onglet candidats et créez un compte

3/ Remplissez l'onglet Mes critères (à minima les champs obligatoires)

4/ Une fois connecté avec votre onglet Mes critères renseigné, rendez-vous sur l'onglet

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5/ Cliquez sur l'annonce et postulez en remplissant le rapide formulaire en bas de la page.