Consultant fund accounting & transfer agency | fonds luxembourgeois H/F (Indépendant / Freelance)

Mon consultant indépendant · France

Cette offre vous est proposée par le cabinet Mon Consultant Indépendant, qui met en relation des entreprises et des freelances, dans le but de réaliser des missions. N’hésitez pas à vous inscrire à leurs alertes afin de recevoir des opportunités de missions adaptées à vos critères de recherche. Vous pouvez créer votre compte via ce lien ( independant.com/sign-up). Une fois votre compte créé, vous pouvez remplir vos onglets « Profil » et « Critères » (à minima les champs obligatoires), c’est très rapide. Cela vous permettra de recevoir des offres de missions freelance adaptées à vos critères et y postuler en quelques clics. Vous pouvez également retrouver les opportunités de missions de Mon Consultant Indépendant en les suivant sur LinkedIN (

Objectif de la mission :

La mission vise à renforcer les activités opérationnelles liées à la comptabilité de fonds luxembourgeois, à la tenue du registre investisseurs et au contrôle financier des fonds.

La prestation couvre un périmètre polyvalent associant Fund Accounting, Transfer Agency et production de documents financiers à destination des investisseurs. Elle nécessite une expertise opérationnelle du domaine et une capacité à intervenir auprès de multiples interlocuteurs.

1. Fund Accounting

Le consultant prendra en charge les principales activités de comptabilité des fonds :

· Enregistrer l’ensemble des mouvements titres et cash.

· Calculer et enregistrer les frais de gestion.

· Réaliser les rapprochements de positions.

· Produire les états comptables à destination des clients.

· Produire les Capital Account Statements.

· Assurer le suivi des audits.

2. Transfer Agency

La mission comprend également la gestion opérationnelle du registre investisseurs :

· Réaliser l’onboarding des investisseurs en collaboration avec les équipes AML/KYC au Luxembourg.

· Assurer le suivi et la gestion du registre investisseurs.

· Suivre et réaliser le paiement des distributions.

· Saisir et suivre les flux investisseurs dans eFront.

3. Support au contrôle financier des fonds

Le consultant interviendra également sur les opérations financières à destination des investisseurs :

· Produire les notices d’appels de fonds.

· Produire les notices de distribution.

· Réaliser les calculs d’égalisation des investisseurs dans le cadre de closings successifs.

· Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, support client, Relationship Managers et auditeurs.

Prestations demandées :

La mission nécessite une capacité à intervenir de manière autonome sur plusieurs dimensions du cycle de vie des fonds :

· Comptabilité opérationnelle des fonds.

· Gestion des opérations investisseurs.

· Tenue du registre investisseurs.

· Production des documents financiers à destination des investisseurs.

· Suivi des appels de fonds et distributions.

· Coordination avec les équipes AML/KYC, les gérants, les équipes clients et les auditeurs.

Expertises : Fund Accounting, Transfer Agency, Comptabilité de fonds luxembourgeois, Tenue de registre investisseurs, Capital Account Statements, Appels de fonds, Distributions, Calculs d’égalisation investisseurs, Suivi des audits

• Solution / outil : eFront

Modalité d’intervention : hybride, avec 2 à 3 jours de télétravail

Localisation : Île de France

Démarrage idéalement le : 14 / 09 / 2026

12 mois

Temps plein (5 jours / semaine)

2j télétravail / semaine

Forte probabilité de renouvellement

Secteur : Banque

Paris et région parisienne

TJM HT max 563 euros (hors éventuels frais de mission, à discuter avec le client)

Minimum d'années d'expérience : 8

POUR POSTULER, suivre les rapides étapes suivantes (3 minutes) : 1/ Cliquez sur le lien de cette annonce Postuler sur le site du recruteur 2/ Rendez-vous dans l'onglet candidats et créez un compte 3/ Remplissez l'onglet Mes critères (à minima les champs obligatoires) 4/ Une fois connecté avec votre onglet Mes critères renseigné, rendez-vous sur l'onglet annonces puis tapez le titre de cette annonce dans la barre de recherche. 5/ Cliquez sur l'annonce et postulez en remplissant le rapide formulaire en bas de la page.