Comptable private Equity - Finance & Accounting Operation Consulting

Dans le cadre de notre développement, nous recherchons nos futur(e)s comptables sur du Private Equity . Votre mission Garantir la préparation des arrêtés : Veiller et mettre en place un calendrier de valorisation avec les clients dont elle a la charge Procéder aux relances nécessaires permettant d'être en mesure de délivrer le service dans de bonnes conditions et avec le niveau de qualité optimal Procéder à la mise en place d'un processus d'escalade en cas d'information manquante Garantir la gestion comptable d'un portefeuille PE/RE/Dette Garantir l'enregistrement de tous les mouvements titres et cash Garantir la correcte application des OST annoncées sur les titres en portefeuille en date effective Garantir la création de valeurs non réglementées (Immeuble, Titre de participations) Garantir le rapprochement des positions, traiter et justifier les suspens avec le conservateur et le gestionnaire du passif : cash, titres, parts, futures, options, produits OTC... Contrôler la valeur liquidative pour tous les portefeuilles dont il a la charge S'assurer de la justification des cours utilisés pour la valorisation Préparer les dossiers d'arrêtés et de clôture pour les commissaires aux comptes- dépositaire Alimenter au fil de l'eau les éléments pour établir les KPI Etablir les états financiers et annexes comptables de fin d'exercice et les fournir aux commissaires aux comptes. Assurer la relation avec les différents interlocuteurs : gérants, Middle-Office, support client etc Répondre rapidement aux demandes managériales Postulez maintenant Votre profil De formation Bac +2/5, vous disposez d'une première expérience réussi dans l'univers du Private Equity.