Fund Controller & Comptabilité de fonds - Private Equity - Zodiak Conseil

Zodiak Conseil est un cabinet de conseil spécialisé en finance de marché. Nous accompagnons les BFI, Asset Managers, Asset Servicing, Banques privées et Retail ainsi que les assurances. Nous recherchons deux consultants pour rejoindre notre cabinet et intervenir sur deux missions stratégiques chez l’un de nos clients. Fund Controller Objectif : Assurer le pilotage financier, le contrôle et le suivi opérationnel d’un portefeuille de fonds (private equity, AM, dette privée). Missions principales 1. Suivi opérationnel des actifs Analyser la documentation et modéliser les actifs dans les outils de gestion Suivre les positions et flux liés aux instruments Gérer les opérations de trade closing en lien avec les contreparties Assurer la réconciliation des positions et des flux Communiquer les positions cash et les opérations aux clients Monitorisation et accompagnement de l’hub opérationnel 2. Contrôle financier